诺安积极回报混合A (001706.jj)诺安基金管理有限公司持有人户数2.56万 | 成立日期 | 2016-09-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值2.2740元基金经理刘慧影管理费用率1.20%管托费用率0.15%持仓换手率231.62% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.48% |
| 相关基金: | 主从基金诺安积极回报混合C | ||||
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诺安积极回报混合A(001706) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 22.82亿 | 91.89% |
| (其中) 股票 | 22.82亿 | 91.89% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.55亿 | 6.22% |
| 3 | 其他资产 | 4,674.21万 | 1.88% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.89%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 9.26亿 | 37.30% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8.94亿 | 36.00% |
| 文化、体育和娱乐业 | 3.58亿 | 14.42% |
| 批发和零售业 | 1.04亿 | 4.17% |
| 科学研究和技术服务业 | 10.49万 | 0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.91万 | 0.00% |
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