诺安积极回报混合A (001706.jj)诺安基金管理有限公司持有人户数2.56万 | 成立日期 | 2016-09-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值2.4720元基金经理刘慧影管理费用率1.20%管托费用率0.15%持仓换手率231.62% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.78% |
| 相关基金: | 主从基金诺安积极回报混合C | ||||
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诺安积极回报混合A(001706) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-09-04
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-04 | -- | 1.20% | -- | 0.15% |
| 2024-06-30 | 1,500.60万元 | 1.20% | 187.58万元 | 0.15% |
| 2024-06-14 | -- | 1.20% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 1,716.78万元 | 1.20% | 214.60万元 | 0.15% |
| 2023-10-11 | -- | 1.20% | -- | 0.15% |
| 2023-09-19 | -- | 1.20% | -- | 0.15% |
| 2023-06-30 | 597.76万元 | 1.20% | 74.72万元 | 0.15% |
| 2022-12-31 | 77.90万元 | 1.20% | 9.74万元 | 0.15% |
