诺安积极回报混合A (001706.jj)诺安基金管理有限公司持有人户数2.56万 | 成立日期 | 2016-09-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值2.1860元基金经理刘慧影管理费用率1.20%管托费用率0.15%持仓换手率231.62% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.94% |
| 相关基金: | 主从基金诺安积极回报混合C | ||||
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诺安积极回报混合A(001706) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 2.02元 | 11.26亿 | 5.57亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.81元 | 11.65亿 | 6.43亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 15.81亿 | 7.76亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.64元 | 8.52亿 | 5.21亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 9.96亿 | 5.65亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 2.22元 | 12.73亿 | 5.74亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 2.33元 | 3.19亿 | 1.37亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.56元 | 5,218.37万 | 3,351.56万元 | -- |
