诺安高端制造股票A (001707.jj)诺安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-06-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.4080元持有人户数6,491.00基金经理童宇管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率10.23倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.79% |
| 相关基金: | 主从基金诺安高端制造股票C | ||||
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诺安高端制造股票A(001707) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.4080元 | 1.4080元 |
| 2024-09-27 | 1.2580元 | 1.2580元 |
| 2024-09-26 | 1.1860元 | 1.1860元 |
| 2024-09-25 | 1.1380元 | 1.1380元 |
| 2024-09-24 | 1.1410元 | 1.1410元 |
| 2024-09-23 | 1.0990元 | 1.0990元 |
| 2024-09-20 | 1.1090元 | 1.1090元 |
| 2024-09-19 | 1.1130元 | 1.1130元 |
| 2024-09-18 | 1.1080元 | 1.1080元 |
| 2024-09-13 | 1.1090元 | 1.1090元 |
| 2024-09-12 | 1.1140元 | 1.1140元 |
| 2024-09-11 | 1.1170元 | 1.1170元 |
| 2024-09-10 | 1.1140元 | 1.1140元 |
| 2024-09-09 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2024-09-06 | 1.1180元 | 1.1180元 |
| 2024-09-05 | 1.1440元 | 1.1440元 |
| 2024-09-04 | 1.1350元 | 1.1350元 |
| 2024-09-03 | 1.1430元 | 1.1430元 |
| 2024-09-02 | 1.1320元 | 1.1320元 |
| 2024-08-30 | 1.1560元 | 1.1560元 |
| 2024-08-29 | 1.1350元 | 1.1350元 |
| 2024-08-28 | 1.1300元 | 1.1300元 |
| 2024-08-27 | 1.1380元 | 1.1380元 |
| 2024-08-26 | 1.1470元 | 1.1470元 |
| 2024-08-23 | 1.1490元 | 1.1490元 |
| 2024-08-22 | 1.1550元 | 1.1550元 |
| 2024-08-21 | 1.1620元 | 1.1620元 |
| 2024-08-20 | 1.1620元 | 1.1620元 |
| 2024-08-19 | 1.1720元 | 1.1720元 |
| 2024-08-16 | 1.1700元 | 1.1700元 |
| 2024-08-15 | 1.1690元 | 1.1690元 |
| 2024-08-14 | 1.1610元 | 1.1610元 |
| 2024-08-13 | 1.1780元 | 1.1780元 |
| 2024-08-12 | 1.1740元 | 1.1740元 |
| 2024-08-09 | 1.1710元 | 1.1710元 |
| 2024-08-08 | 1.1740元 | 1.1740元 |
| 2024-08-07 | 1.1780元 | 1.1780元 |
| 2024-08-06 | 1.1790元 | 1.1790元 |
| 2024-08-05 | 1.1710元 | 1.1710元 |
| 2024-08-02 | 1.2020元 | 1.2020元 |
| 2024-08-01 | 1.2260元 | 1.2260元 |
| 2024-07-31 | 1.2370元 | 1.2370元 |
| 2024-07-30 | 1.2080元 | 1.2080元 |
| 2024-07-29 | 1.2230元 | 1.2230元 |
| 2024-07-26 | 1.2290元 | 1.2290元 |
| 2024-07-25 | 1.2180元 | 1.2180元 |
| 2024-07-24 | 1.2350元 | 1.2350元 |
| 2024-07-23 | 1.2450元 | 1.2450元 |
| 2024-07-22 | 1.2780元 | 1.2780元 |
| 2024-07-19 | 1.2710元 | 1.2710元 |
