华富物联世界灵活配置混合A (001709.jj)华富基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-01-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.3767元基金经理陈奇管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率225.77% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.83% |
| 相关基金: | 主从基金华富物联世界灵活配置混合C | ||||
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华富物联世界灵活配置混合A(001709) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.3767元 | 1.3767元 |
| 2024-07-25 | 1.3543元 | 1.3543元 |
| 2024-07-24 | 1.3668元 | 1.3668元 |
| 2024-07-23 | 1.4020元 | 1.4020元 |
| 2024-07-22 | 1.4577元 | 1.4577元 |
| 2024-07-19 | 1.4567元 | 1.4567元 |
| 2024-07-18 | 1.4322元 | 1.4322元 |
| 2024-07-17 | 1.4434元 | 1.4434元 |
| 2024-07-16 | 1.4751元 | 1.4751元 |
| 2024-07-15 | 1.4312元 | 1.4312元 |
| 2024-07-12 | 1.4266元 | 1.4266元 |
| 2024-07-11 | 1.4312元 | 1.4312元 |
| 2024-07-10 | 1.3984元 | 1.3984元 |
| 2024-07-09 | 1.3935元 | 1.3935元 |
| 2024-07-08 | 1.3425元 | 1.3425元 |
| 2024-07-05 | 1.3686元 | 1.3686元 |
| 2024-07-04 | 1.3766元 | 1.3766元 |
| 2024-07-03 | 1.3911元 | 1.3911元 |
| 2024-07-02 | 1.3866元 | 1.3866元 |
| 2024-07-01 | 1.4159元 | 1.4159元 |
| 2024-06-28 | 1.4267元 | 1.4267元 |
| 2024-06-27 | 1.4251元 | 1.4251元 |
| 2024-06-26 | 1.4350元 | 1.4350元 |
| 2024-06-25 | 1.4065元 | 1.4065元 |
| 2024-06-24 | 1.4637元 | 1.4637元 |
| 2024-06-21 | 1.4903元 | 1.4903元 |
| 2024-06-20 | 1.4850元 | 1.4850元 |
| 2024-06-19 | 1.4925元 | 1.4925元 |
| 2024-06-18 | 1.4997元 | 1.4997元 |
| 2024-06-17 | 1.4795元 | 1.4795元 |
| 2024-06-14 | 1.4390元 | 1.4390元 |
| 2024-06-13 | 1.4474元 | 1.4474元 |
| 2024-06-12 | 1.4350元 | 1.4350元 |
| 2024-06-11 | 1.4309元 | 1.4309元 |
| 2024-06-07 | 1.3896元 | 1.3896元 |
| 2024-06-06 | 1.4002元 | 1.4002元 |
| 2024-06-05 | 1.4162元 | 1.4162元 |
| 2024-06-04 | 1.4095元 | 1.4095元 |
| 2024-06-03 | 1.4157元 | 1.4157元 |
| 2024-05-31 | 1.4059元 | 1.4059元 |
| 2024-05-30 | 1.4017元 | 1.4017元 |
| 2024-05-29 | 1.3737元 | 1.3737元 |
| 2024-05-28 | 1.3827元 | 1.3827元 |
| 2024-05-27 | 1.3917元 | 1.3917元 |
| 2024-05-24 | 1.3773元 | 1.3773元 |
| 2024-05-23 | 1.4148元 | 1.4148元 |
| 2024-05-22 | 1.4242元 | 1.4242元 |
| 2024-05-21 | 1.4220元 | 1.4220元 |
| 2024-05-20 | 1.4338元 | 1.4338元 |
| 2024-05-17 | 1.4414元 | 1.4414元 |
