工银文体产业股票A (001714.jj)工银瑞信基金管理有限公司持有人户数46.41万 | 成立日期 | 2015-12-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值2.9070元基金经理修世宇管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率82.06% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.16% |
| 相关基金: | 主从基金工银文体产业股票C | ||||
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工银文体产业股票A(001714) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 54.26亿 | 91.04% |
| (其中) 股票 | 54.26亿 | 91.04% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3.97亿 | 6.66% |
| 3 | 其他资产 | 1.37亿 | 2.30% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.04%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 28.52亿 | 47.86% |
| 金融业 | 6.47亿 | 10.85% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6.22亿 | 10.44% |
| 文化、体育和娱乐业 | 5.24亿 | 8.79% |
| 租赁和商务服务业 | 2.88亿 | 4.84% |
| 建筑业 | 1.77亿 | 2.97% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.54亿 | 2.58% |
| 房地产业 | 1.08亿 | 1.82% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,327.37万 | 0.89% |
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