工银文体产业股票A (001714.jj)工银瑞信基金管理有限公司持有人户数46.41万 | 成立日期 | 2015-12-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值2.9070元基金经理修世宇管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率82.06% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.16% |
| 相关基金: | 主从基金工银文体产业股票C | ||||
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工银文体产业股票A(001714) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 2.93元 | 58.18亿 | 19.88亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 2.55元 | 52.27亿 | 20.49亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 53.96亿 | 21.12亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 2.49元 | 54.38亿 | 21.85亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 60.91亿 | 22.87亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 2.81元 | 67.07亿 | 23.83亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 2.99元 | 74.84亿 | 25.00亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 2.91元 | 77.36亿 | 26.59亿元 | -- |
