工银文体产业股票A (001714.jj)工银瑞信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-12-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值2.4980元基金经理修世宇管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率43.04% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率12.85% |
| 相关基金: | 主从基金工银文体产业股票C | ||||
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工银文体产业股票A(001714) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 2.4980元 | 2.6870元 |
| 2024-07-25 | 2.4930元 | 2.6820元 |
| 2024-07-24 | 2.4990元 | 2.6880元 |
| 2024-07-23 | 2.5190元 | 2.7080元 |
| 2024-07-22 | 2.5690元 | 2.7580元 |
| 2024-07-19 | 2.5880元 | 2.7770元 |
| 2024-07-18 | 2.5750元 | 2.7640元 |
| 2024-07-17 | 2.5490元 | 2.7380元 |
| 2024-07-16 | 2.5430元 | 2.7320元 |
| 2024-07-15 | 2.5360元 | 2.7250元 |
| 2024-07-12 | 2.5440元 | 2.7330元 |
| 2024-07-11 | 2.5300元 | 2.7190元 |
| 2024-07-10 | 2.5100元 | 2.6990元 |
| 2024-07-09 | 2.5140元 | 2.7030元 |
| 2024-07-08 | 2.4910元 | 2.6800元 |
| 2024-07-05 | 2.5190元 | 2.7080元 |
| 2024-07-04 | 2.5270元 | 2.7160元 |
| 2024-07-03 | 2.5410元 | 2.7300元 |
| 2024-07-02 | 2.5440元 | 2.7330元 |
| 2024-07-01 | 2.5650元 | 2.7540元 |
| 2024-06-28 | 2.5520元 | 2.7410元 |
| 2024-06-27 | 2.5440元 | 2.7330元 |
| 2024-06-26 | 2.5550元 | 2.7440元 |
| 2024-06-25 | 2.5400元 | 2.7290元 |
| 2024-06-24 | 2.5490元 | 2.7380元 |
| 2024-06-21 | 2.5620元 | 2.7510元 |
| 2024-06-20 | 2.5590元 | 2.7480元 |
| 2024-06-19 | 2.5830元 | 2.7720元 |
| 2024-06-18 | 2.5970元 | 2.7860元 |
| 2024-06-17 | 2.5940元 | 2.7830元 |
| 2024-06-14 | 2.6080元 | 2.7970元 |
| 2024-06-13 | 2.5950元 | 2.7840元 |
| 2024-06-12 | 2.6070元 | 2.7960元 |
| 2024-06-11 | 2.6120元 | 2.8010元 |
| 2024-06-07 | 2.6280元 | 2.8170元 |
| 2024-06-06 | 2.6390元 | 2.8280元 |
| 2024-06-05 | 2.6410元 | 2.8300元 |
| 2024-06-04 | 2.6540元 | 2.8430元 |
| 2024-06-03 | 2.6290元 | 2.8180元 |
| 2024-05-31 | 2.6230元 | 2.8120元 |
| 2024-05-30 | 2.6240元 | 2.8130元 |
| 2024-05-29 | 2.6400元 | 2.8290元 |
| 2024-05-28 | 2.6470元 | 2.8360元 |
| 2024-05-27 | 2.6780元 | 2.8670元 |
| 2024-05-24 | 2.6590元 | 2.8480元 |
| 2024-05-23 | 2.6860元 | 2.8750元 |
| 2024-05-22 | 2.7150元 | 2.9040元 |
| 2024-05-21 | 2.7120元 | 2.9010元 |
| 2024-05-20 | 2.7180元 | 2.9070元 |
| 2024-05-17 | 2.7160元 | 2.9050元 |
