工银文体产业股票A (001714.jj)工银瑞信基金管理有限公司持有人户数46.41万 | 成立日期 | 2015-12-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值2.8830元基金经理修世宇管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率82.06% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.16% |
| 相关基金: | 主从基金工银文体产业股票C | ||||
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工银文体产业股票A(001714) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 2.8830元 | 3.0720元 |
| 2024-12-20 | 2.9070元 | 3.0960元 |
| 2024-12-19 | 2.9140元 | 3.1030元 |
| 2024-12-18 | 2.8960元 | 3.0850元 |
| 2024-12-17 | 2.8770元 | 3.0660元 |
| 2024-12-16 | 2.8750元 | 3.0640元 |
| 2024-12-13 | 2.8860元 | 3.0750元 |
| 2024-12-12 | 2.9240元 | 3.1130元 |
| 2024-12-11 | 2.9100元 | 3.0990元 |
| 2024-12-10 | 2.8970元 | 3.0860元 |
| 2024-12-09 | 2.8670元 | 3.0560元 |
| 2024-12-06 | 2.8750元 | 3.0640元 |
| 2024-12-05 | 2.8420元 | 3.0310元 |
| 2024-12-04 | 2.8310元 | 3.0200元 |
| 2024-12-03 | 2.8440元 | 3.0330元 |
| 2024-12-02 | 2.8390元 | 3.0280元 |
| 2024-11-29 | 2.8190元 | 3.0080元 |
| 2024-11-28 | 2.7910元 | 2.9800元 |
| 2024-11-27 | 2.8190元 | 3.0080元 |
| 2024-11-26 | 2.7730元 | 2.9620元 |
| 2024-11-25 | 2.7730元 | 2.9620元 |
| 2024-11-22 | 2.7840元 | 2.9730元 |
| 2024-11-21 | 2.8510元 | 3.0400元 |
| 2024-11-20 | 2.8570元 | 3.0460元 |
| 2024-11-19 | 2.8470元 | 3.0360元 |
| 2024-11-18 | 2.8400元 | 3.0290元 |
| 2024-11-15 | 2.8740元 | 3.0630元 |
| 2024-11-14 | 2.8930元 | 3.0820元 |
| 2024-11-13 | 2.9470元 | 3.1360元 |
| 2024-11-12 | 2.9090元 | 3.0980元 |
| 2024-11-11 | 2.9560元 | 3.1450元 |
| 2024-11-08 | 2.9310元 | 3.1200元 |
| 2024-11-07 | 2.9440元 | 3.1330元 |
| 2024-11-06 | 2.8870元 | 3.0760元 |
| 2024-11-05 | 2.9020元 | 3.0910元 |
| 2024-11-04 | 2.8450元 | 3.0340元 |
| 2024-11-01 | 2.8200元 | 3.0090元 |
| 2024-10-31 | 2.8330元 | 3.0220元 |
| 2024-10-30 | 2.8330元 | 3.0220元 |
| 2024-10-29 | 2.8360元 | 3.0250元 |
| 2024-10-28 | 2.8670元 | 3.0560元 |
| 2024-10-25 | 2.8630元 | 3.0520元 |
| 2024-10-24 | 2.8470元 | 3.0360元 |
| 2024-10-23 | 2.8750元 | 3.0640元 |
| 2024-10-22 | 2.8610元 | 3.0500元 |
| 2024-10-21 | 2.8530元 | 3.0420元 |
| 2024-10-18 | 2.8350元 | 3.0240元 |
| 2024-10-17 | 2.7650元 | 2.9540元 |
| 2024-10-16 | 2.7910元 | 2.9800元 |
| 2024-10-15 | 2.8080元 | 2.9970元 |
