工银文体产业股票A (001714.jj)工银瑞信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-12-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值2.9260元持有人户数46.41万基金经理修世宇管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率82.06% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.63% |
| 相关基金: | 主从基金工银文体产业股票C | ||||
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工银文体产业股票A(001714) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 2.9260元 | 3.1150元 |
| 2024-09-27 | 2.7190元 | 2.9080元 |
| 2024-09-26 | 2.6150元 | 2.8040元 |
| 2024-09-25 | 2.5150元 | 2.7040元 |
| 2024-09-24 | 2.4920元 | 2.6810元 |
| 2024-09-23 | 2.4140元 | 2.6030元 |
| 2024-09-20 | 2.4080元 | 2.5970元 |
| 2024-09-19 | 2.3980元 | 2.5870元 |
| 2024-09-18 | 2.3830元 | 2.5720元 |
| 2024-09-13 | 2.3680元 | 2.5570元 |
| 2024-09-12 | 2.3810元 | 2.5700元 |
| 2024-09-11 | 2.4030元 | 2.5920元 |
| 2024-09-10 | 2.4040元 | 2.5930元 |
| 2024-09-09 | 2.3960元 | 2.5850元 |
| 2024-09-06 | 2.4220元 | 2.6110元 |
| 2024-09-05 | 2.4410元 | 2.6300元 |
| 2024-09-04 | 2.4350元 | 2.6240元 |
| 2024-09-03 | 2.4380元 | 2.6270元 |
| 2024-09-02 | 2.4210元 | 2.6100元 |
| 2024-08-30 | 2.4560元 | 2.6450元 |
| 2024-08-29 | 2.4200元 | 2.6090元 |
| 2024-08-28 | 2.4170元 | 2.6060元 |
| 2024-08-27 | 2.4240元 | 2.6130元 |
| 2024-08-26 | 2.4330元 | 2.6220元 |
| 2024-08-23 | 2.4310元 | 2.6200元 |
| 2024-08-22 | 2.4180元 | 2.6070元 |
| 2024-08-21 | 2.4230元 | 2.6120元 |
| 2024-08-20 | 2.4380元 | 2.6270元 |
| 2024-08-19 | 2.4530元 | 2.6420元 |
| 2024-08-16 | 2.4480元 | 2.6370元 |
| 2024-08-15 | 2.4460元 | 2.6350元 |
| 2024-08-14 | 2.4260元 | 2.6150元 |
| 2024-08-13 | 2.4330元 | 2.6220元 |
| 2024-08-12 | 2.4270元 | 2.6160元 |
| 2024-08-09 | 2.4310元 | 2.6200元 |
| 2024-08-08 | 2.4540元 | 2.6430元 |
| 2024-08-07 | 2.4460元 | 2.6350元 |
| 2024-08-06 | 2.4480元 | 2.6370元 |
| 2024-08-05 | 2.4470元 | 2.6360元 |
| 2024-08-02 | 2.4690元 | 2.6580元 |
| 2024-08-01 | 2.4870元 | 2.6760元 |
| 2024-07-31 | 2.5160元 | 2.7050元 |
| 2024-07-30 | 2.4720元 | 2.6610元 |
| 2024-07-29 | 2.4820元 | 2.6710元 |
| 2024-07-26 | 2.4980元 | 2.6870元 |
| 2024-07-25 | 2.4930元 | 2.6820元 |
| 2024-07-24 | 2.4990元 | 2.6880元 |
| 2024-07-23 | 2.5190元 | 2.7080元 |
| 2024-07-22 | 2.5690元 | 2.7580元 |
| 2024-07-19 | 2.5880元 | 2.7770元 |
