工银新趋势灵活配置混合A (001716.jj)工银瑞信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-12-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值2.4080元基金经理何肖颉管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率145.24% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.62% |
| 相关基金: | 主从基金工银新趋势灵活配置混合C | ||||
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工银新趋势灵活配置混合A(001716) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.25亿 | 63.30% |
| (其中) 股票 | 2.25亿 | 63.30% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.31亿 | 36.66% |
| 3 | 其他资产 | 15.70万 | 0.04% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计63.30%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.36亿 | 38.14% |
| 采矿业 | 3,748.11万 | 10.52% |
| 建筑业 | 2,005.69万 | 5.63% |
| 房地产业 | 1,262.15万 | 3.54% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 963.25万 | 2.70% |
| 金融业 | 489.77万 | 1.37% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 394.66万 | 1.11% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 95.18万 | 0.27% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 7,421.00 | 0.00% |
| 租赁和商务服务业 | 2,419.00 | 0.00% |
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