工银新趋势灵活配置混合A (001716.jj)工银瑞信基金管理有限公司持有人户数1.45万 | 成立日期 | 2015-12-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值2.5200元基金经理何肖颉管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率145.24% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.91% |
| 相关基金: | 主从基金工银新趋势灵活配置混合C | ||||
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工银新趋势灵活配置混合A(001716) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 2.55元 | 2.72亿 | 1.06亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 2.54元 | 2.79亿 | 1.10亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.41亿 | 9,396.98万元 | -- |
| 2023-12-31 | 2.57元 | 2.51亿 | 9,776.91万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4.27亿 | 1.59亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 2.81元 | 3.85亿 | 1.37亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 2.91元 | 4.34亿 | 1.49亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 2.89元 | 4.17亿 | 1.44亿元 | -- |
