工银新趋势灵活配置混合A (001716.jj)工银瑞信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-12-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值2.4080元基金经理何肖颉管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率145.24% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.62% |
| 相关基金: | 主从基金工银新趋势灵活配置混合C | ||||
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工银新趋势灵活配置混合A(001716) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 2.4080元 | 2.4080元 |
| 2024-08-29 | 2.3920元 | 2.3920元 |
| 2024-08-28 | 2.3890元 | 2.3890元 |
| 2024-08-27 | 2.3930元 | 2.3930元 |
| 2024-08-26 | 2.3970元 | 2.3970元 |
| 2024-08-23 | 2.3980元 | 2.3980元 |
| 2024-08-22 | 2.3870元 | 2.3870元 |
| 2024-08-21 | 2.3870元 | 2.3870元 |
| 2024-08-20 | 2.3940元 | 2.3940元 |
| 2024-08-19 | 2.4150元 | 2.4150元 |
| 2024-08-16 | 2.4080元 | 2.4080元 |
| 2024-08-15 | 2.4090元 | 2.4090元 |
| 2024-08-14 | 2.3990元 | 2.3990元 |
| 2024-08-13 | 2.4120元 | 2.4120元 |
| 2024-08-12 | 2.4120元 | 2.4120元 |
| 2024-08-09 | 2.4110元 | 2.4110元 |
| 2024-08-08 | 2.4120元 | 2.4120元 |
| 2024-08-07 | 2.4130元 | 2.4130元 |
| 2024-08-06 | 2.4090元 | 2.4090元 |
| 2024-08-05 | 2.4020元 | 2.4020元 |
| 2024-08-02 | 2.4280元 | 2.4280元 |
| 2024-08-01 | 2.4440元 | 2.4440元 |
| 2024-07-31 | 2.4550元 | 2.4550元 |
| 2024-07-30 | 2.4090元 | 2.4090元 |
| 2024-07-29 | 2.4220元 | 2.4220元 |
| 2024-07-26 | 2.4350元 | 2.4350元 |
| 2024-07-25 | 2.4060元 | 2.4060元 |
| 2024-07-24 | 2.4160元 | 2.4160元 |
| 2024-07-23 | 2.4310元 | 2.4310元 |
| 2024-07-22 | 2.4760元 | 2.4760元 |
| 2024-07-19 | 2.4880元 | 2.4880元 |
| 2024-07-18 | 2.4890元 | 2.4890元 |
| 2024-07-17 | 2.4750元 | 2.4750元 |
| 2024-07-16 | 2.4960元 | 2.4960元 |
| 2024-07-15 | 2.5100元 | 2.5100元 |
| 2024-07-12 | 2.5130元 | 2.5130元 |
| 2024-07-11 | 2.5190元 | 2.5190元 |
| 2024-07-10 | 2.5000元 | 2.5000元 |
| 2024-07-09 | 2.5260元 | 2.5260元 |
| 2024-07-08 | 2.5100元 | 2.5100元 |
| 2024-07-05 | 2.5230元 | 2.5230元 |
| 2024-07-04 | 2.5220元 | 2.5220元 |
| 2024-07-03 | 2.5350元 | 2.5350元 |
| 2024-07-02 | 2.5490元 | 2.5490元 |
| 2024-07-01 | 2.5730元 | 2.5730元 |
| 2024-06-28 | 2.5440元 | 2.5440元 |
| 2024-06-27 | 2.5270元 | 2.5270元 |
| 2024-06-26 | 2.5570元 | 2.5570元 |
| 2024-06-25 | 2.5520元 | 2.5520元 |
| 2024-06-24 | 2.5450元 | 2.5450元 |
