工银新趋势灵活配置混合A (001716.jj)工银瑞信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-12-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值2.5530元持有人户数1.45万基金经理何肖颉管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率145.24% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.25% |
| 相关基金: | 主从基金工银新趋势灵活配置混合C | ||||
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工银新趋势灵活配置混合A(001716) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 2.5530元 | 2.5530元 |
| 2024-09-27 | 2.4790元 | 2.4790元 |
| 2024-09-26 | 2.4510元 | 2.4510元 |
| 2024-09-25 | 2.4200元 | 2.4200元 |
| 2024-09-24 | 2.4130元 | 2.4130元 |
| 2024-09-23 | 2.3940元 | 2.3940元 |
| 2024-09-20 | 2.3910元 | 2.3910元 |
| 2024-09-19 | 2.3910元 | 2.3910元 |
| 2024-09-18 | 2.3870元 | 2.3870元 |
| 2024-09-13 | 2.3700元 | 2.3700元 |
| 2024-09-12 | 2.3740元 | 2.3740元 |
| 2024-09-11 | 2.3760元 | 2.3760元 |
| 2024-09-10 | 2.3720元 | 2.3720元 |
| 2024-09-09 | 2.3720元 | 2.3720元 |
| 2024-09-06 | 2.3870元 | 2.3870元 |
| 2024-09-05 | 2.4000元 | 2.4000元 |
| 2024-09-04 | 2.3990元 | 2.3990元 |
| 2024-09-03 | 2.4060元 | 2.4060元 |
| 2024-09-02 | 2.3960元 | 2.3960元 |
| 2024-08-30 | 2.4080元 | 2.4080元 |
| 2024-08-29 | 2.3920元 | 2.3920元 |
| 2024-08-28 | 2.3890元 | 2.3890元 |
| 2024-08-27 | 2.3930元 | 2.3930元 |
| 2024-08-26 | 2.3970元 | 2.3970元 |
| 2024-08-23 | 2.3980元 | 2.3980元 |
| 2024-08-22 | 2.3870元 | 2.3870元 |
| 2024-08-21 | 2.3870元 | 2.3870元 |
| 2024-08-20 | 2.3940元 | 2.3940元 |
| 2024-08-19 | 2.4150元 | 2.4150元 |
| 2024-08-16 | 2.4080元 | 2.4080元 |
| 2024-08-15 | 2.4090元 | 2.4090元 |
| 2024-08-14 | 2.3990元 | 2.3990元 |
| 2024-08-13 | 2.4120元 | 2.4120元 |
| 2024-08-12 | 2.4120元 | 2.4120元 |
| 2024-08-09 | 2.4110元 | 2.4110元 |
| 2024-08-08 | 2.4120元 | 2.4120元 |
| 2024-08-07 | 2.4130元 | 2.4130元 |
| 2024-08-06 | 2.4090元 | 2.4090元 |
| 2024-08-05 | 2.4020元 | 2.4020元 |
| 2024-08-02 | 2.4280元 | 2.4280元 |
| 2024-08-01 | 2.4440元 | 2.4440元 |
| 2024-07-31 | 2.4550元 | 2.4550元 |
| 2024-07-30 | 2.4090元 | 2.4090元 |
| 2024-07-29 | 2.4220元 | 2.4220元 |
| 2024-07-26 | 2.4350元 | 2.4350元 |
| 2024-07-25 | 2.4060元 | 2.4060元 |
| 2024-07-24 | 2.4160元 | 2.4160元 |
| 2024-07-23 | 2.4310元 | 2.4310元 |
| 2024-07-22 | 2.4760元 | 2.4760元 |
| 2024-07-19 | 2.4880元 | 2.4880元 |
