工银前沿医疗股票A (001717.jj)工银瑞信基金管理有限公司持有人户数92.02万 | 成立日期 | 2016-02-03 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值2.6990元基金经理赵蓓管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率105.72% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.83% |
| 相关基金: | 主从基金工银前沿医疗股票C | ||||
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工银前沿医疗股票A(001717) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 107.06亿 | 87.60% |
| (其中) 股票 | 107.06亿 | 87.60% | |
| 2 | 固定收益投资 | 6.11亿 | 5.00% |
| (其中) 债券 | 6.11亿 | 5.00% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 7.76亿 | 6.35% |
| 4 | 其他资产 | 1.28亿 | 1.05% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计87.60%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 85.58亿 | 70.03% |
| 批发和零售业 | 11.00亿 | 9.00% |
| 金融业 | 6.56亿 | 5.37% |
| 科学研究和技术服务业 | 2.80亿 | 2.29% |
| 采矿业 | 1.12亿 | 0.91% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 75.39万 | 0.01% |
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