工银前沿医疗股票A (001717.jj)工银瑞信基金管理有限公司持有人户数92.02万 | 成立日期 | 2016-02-03 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值2.6990元基金经理赵蓓管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率105.72% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.83% |
| 相关基金: | 主从基金工银前沿医疗股票C | ||||
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工银前沿医疗股票A(001717) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 2.87元 | 102.63亿 | 35.72亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 2.63元 | 97.85亿 | 37.23亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 108.55亿 | 38.52亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 3.09元 | 122.80亿 | 39.74亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 128.06亿 | 40.11亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 3.44元 | 132.94亿 | 38.66亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 3.50元 | 136.66亿 | 39.05亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 3.36元 | 141.05亿 | 41.97亿元 | -- |
