工银前沿医疗股票A (001717.jj)工银瑞信基金管理有限公司持有人户数92.02万 | 成立日期 | 2016-02-03 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值2.6990元基金经理赵蓓管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率105.72% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.83% |
| 相关基金: | 主从基金工银前沿医疗股票C | ||||
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工银前沿医疗股票A(001717) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 2.6990元 | 2.6990元 |
| 2024-12-19 | 2.6870元 | 2.6870元 |
| 2024-12-18 | 2.6900元 | 2.6900元 |
| 2024-12-17 | 2.6900元 | 2.6900元 |
| 2024-12-16 | 2.7030元 | 2.7030元 |
| 2024-12-13 | 2.7380元 | 2.7380元 |
| 2024-12-12 | 2.7840元 | 2.7840元 |
| 2024-12-11 | 2.7610元 | 2.7610元 |
| 2024-12-10 | 2.7610元 | 2.7610元 |
| 2024-12-09 | 2.7690元 | 2.7690元 |
| 2024-12-06 | 2.7750元 | 2.7750元 |
| 2024-12-05 | 2.7450元 | 2.7450元 |
| 2024-12-04 | 2.7570元 | 2.7570元 |
| 2024-12-03 | 2.7870元 | 2.7870元 |
| 2024-12-02 | 2.8030元 | 2.8030元 |
| 2024-11-29 | 2.7850元 | 2.7850元 |
| 2024-11-28 | 2.7440元 | 2.7440元 |
| 2024-11-27 | 2.7730元 | 2.7730元 |
| 2024-11-26 | 2.7080元 | 2.7080元 |
| 2024-11-25 | 2.6950元 | 2.6950元 |
| 2024-11-22 | 2.6950元 | 2.6950元 |
| 2024-11-21 | 2.7930元 | 2.7930元 |
| 2024-11-20 | 2.7970元 | 2.7970元 |
| 2024-11-19 | 2.7080元 | 2.7080元 |
| 2024-11-18 | 2.6950元 | 2.6950元 |
| 2024-11-15 | 2.7370元 | 2.7370元 |
| 2024-11-14 | 2.7690元 | 2.7690元 |
| 2024-11-13 | 2.8310元 | 2.8310元 |
| 2024-11-12 | 2.8480元 | 2.8480元 |
| 2024-11-11 | 2.8260元 | 2.8260元 |
| 2024-11-08 | 2.8210元 | 2.8210元 |
| 2024-11-07 | 2.8320元 | 2.8320元 |
| 2024-11-06 | 2.7790元 | 2.7790元 |
| 2024-11-05 | 2.7820元 | 2.7820元 |
| 2024-11-04 | 2.7490元 | 2.7490元 |
| 2024-11-01 | 2.7370元 | 2.7370元 |
| 2024-10-31 | 2.7130元 | 2.7130元 |
| 2024-10-30 | 2.7300元 | 2.7300元 |
| 2024-10-29 | 2.7580元 | 2.7580元 |
| 2024-10-28 | 2.8000元 | 2.8000元 |
| 2024-10-25 | 2.7840元 | 2.7840元 |
| 2024-10-24 | 2.7810元 | 2.7810元 |
| 2024-10-23 | 2.8050元 | 2.8050元 |
| 2024-10-22 | 2.8110元 | 2.8110元 |
| 2024-10-21 | 2.8020元 | 2.8020元 |
| 2024-10-18 | 2.7790元 | 2.7790元 |
| 2024-10-17 | 2.7220元 | 2.7220元 |
| 2024-10-16 | 2.7400元 | 2.7400元 |
| 2024-10-15 | 2.7580元 | 2.7580元 |
| 2024-10-14 | 2.8050元 | 2.8050元 |
