工银物流产业股票A (001718.jj)工银瑞信基金管理有限公司持有人户数7.13万 | 成立日期 | 2016-03-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值3.8400元基金经理张宇帆 、 尤宏业管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率217.79% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率16.51% |
| 相关基金: | 主从基金工银物流产业股票C | ||||
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工银物流产业股票A(001718) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 19.90亿 | 93.04% |
| (其中) 股票 | 19.90亿 | 93.04% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.01亿 | 4.71% |
| (其中) 债券 | 1.01亿 | 4.71% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3,303.37万 | 1.54% |
| 4 | 其他资产 | 1,507.88万 | 0.70% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.04%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 10.06亿 | 47.02% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5.25亿 | 24.53% |
| 金融业 | 2.75亿 | 12.86% |
| 租赁和商务服务业 | 5,944.94万 | 2.78% |
| 科学研究和技术服务业 | 5,740.77万 | 2.68% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,251.13万 | 2.45% |
| 建筑业 | 1,451.74万 | 0.68% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 76.01万 | 0.04% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.91万 | 0.00% |
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