工银物流产业股票A (001718.jj)工银瑞信基金管理有限公司持有人户数7.13万 | 成立日期 | 2016-03-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值3.8400元基金经理张宇帆 、 尤宏业管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率217.79% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率16.51% |
| 相关基金: | 主从基金工银物流产业股票C | ||||
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工银物流产业股票A(001718) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 4.00元 | 18.47亿 | 4.61亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 3.24元 | 18.36亿 | 5.67亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 17.32亿 | 5.82亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 3.03元 | 19.63亿 | 6.48亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 21.20亿 | 6.69亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 3.45元 | 23.73亿 | 6.88亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 3.44元 | 22.40亿 | 6.51亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 3.16元 | 21.11亿 | 6.69亿元 | -- |
