工银新增利混合 (001720.jj)工银瑞信基金管理有限公司持有人户数5,947.00 | 成立日期 | 2016-12-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2210元基金经理张洋管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率10.01% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.33% |
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工银新增利混合(001720) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,571.50万 | 24.44% |
| (其中) 股票 | 1,571.50万 | 24.44% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2,039.61万 | 31.72% |
| (其中) 债券 | 2,039.61万 | 31.72% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 2,300.58万 | 35.78% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 503.68万 | 7.83% |
| 5 | 其他资产 | 14.14万 | 0.22% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计24.44%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 972.39万 | 15.12% |
| 金融业 | 305.93万 | 4.76% |
| 建筑业 | 222.48万 | 3.46% |
| 租赁和商务服务业 | 70.70万 | 1.10% |
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