工银新增利混合 (001720.jj)工银瑞信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-12-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1860元基金经理张洋管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率38.35% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.17% |
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工银新增利混合(001720) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-13
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-13 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 64.58万元 | 0.50% | 12.92万元 | 0.10% |
| 2023-09-13 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 38.96万元 | 0.50% | 7.79万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 266.93万元 | 0.50% | 53.39万元 | 0.10% |
