工银新增利混合 (001720.jj)工银瑞信基金管理有限公司持有人户数5,947.00 | 成立日期 | 2016-12-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2210元基金经理张洋管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率10.01% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.33% |
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工银新增利混合(001720) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.24元 | 6,111.00万 | 4,940.18万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.19元 | 6,076.86万 | 5,110.90万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6,198.63万 | 5,307.05万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.14元 | 6,562.55万 | 5,736.49万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 9,589.45万 | 8,175.15万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.18元 | 1.51亿 | 1.28亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.18元 | 1.57亿 | 1.33亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.16元 | 1.60亿 | 1.38亿元 | -- |
