华商新动力混合A (001723.jj)华商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-09-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5744元基金经理刘力管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率12.85倍 (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-6.07% |
| 相关基金: | 主从基金华商新动力混合C | ||||
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华商新动力混合A(001723) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.5744元 | 0.5744元 |
| 2024-07-25 | 0.5671元 | 0.5671元 |
| 2024-07-24 | 0.5723元 | 0.5723元 |
| 2024-07-23 | 0.5805元 | 0.5805元 |
| 2024-07-22 | 0.6053元 | 0.6053元 |
| 2024-07-19 | 0.6067元 | 0.6067元 |
| 2024-07-18 | 0.6037元 | 0.6037元 |
| 2024-07-17 | 0.6024元 | 0.6024元 |
| 2024-07-16 | 0.6118元 | 0.6118元 |
| 2024-07-15 | 0.5974元 | 0.5974元 |
| 2024-07-12 | 0.5953元 | 0.5953元 |
| 2024-07-11 | 0.5965元 | 0.5965元 |
| 2024-07-10 | 0.5905元 | 0.5905元 |
| 2024-07-09 | 0.5883元 | 0.5883元 |
| 2024-07-08 | 0.5653元 | 0.5653元 |
| 2024-07-05 | 0.5672元 | 0.5672元 |
| 2024-07-04 | 0.5666元 | 0.5666元 |
| 2024-07-03 | 0.5728元 | 0.5728元 |
| 2024-07-02 | 0.5709元 | 0.5709元 |
| 2024-07-01 | 0.5815元 | 0.5815元 |
| 2024-06-28 | 0.5831元 | 0.5831元 |
| 2024-06-27 | 0.5786元 | 0.5786元 |
| 2024-06-26 | 0.5852元 | 0.5852元 |
| 2024-06-25 | 0.5718元 | 0.5718元 |
| 2024-06-24 | 0.5870元 | 0.5870元 |
| 2024-06-21 | 0.6021元 | 0.6021元 |
| 2024-06-20 | 0.5996元 | 0.5996元 |
| 2024-06-19 | 0.6015元 | 0.6015元 |
| 2024-06-18 | 0.6065元 | 0.6065元 |
| 2024-06-17 | 0.6055元 | 0.6055元 |
| 2024-06-14 | 0.5878元 | 0.5878元 |
| 2024-06-13 | 0.5868元 | 0.5868元 |
| 2024-06-12 | 0.5814元 | 0.5814元 |
| 2024-06-11 | 0.5804元 | 0.5804元 |
| 2024-06-07 | 0.5663元 | 0.5663元 |
| 2024-06-06 | 0.5704元 | 0.5704元 |
| 2024-06-05 | 0.5739元 | 0.5739元 |
| 2024-06-04 | 0.5750元 | 0.5750元 |
| 2024-06-03 | 0.5755元 | 0.5755元 |
| 2024-05-31 | 0.5685元 | 0.5685元 |
| 2024-05-30 | 0.5685元 | 0.5685元 |
| 2024-05-29 | 0.5629元 | 0.5629元 |
| 2024-05-28 | 0.5643元 | 0.5643元 |
| 2024-05-27 | 0.5673元 | 0.5673元 |
| 2024-05-24 | 0.5546元 | 0.5546元 |
| 2024-05-23 | 0.5671元 | 0.5671元 |
| 2024-05-22 | 0.5729元 | 0.5729元 |
| 2024-05-21 | 0.5718元 | 0.5718元 |
| 2024-05-20 | 0.5735元 | 0.5735元 |
| 2024-05-17 | 0.5727元 | 0.5727元 |
