华商新动力混合A (001723.jj)华商基金管理有限公司持有人户数5,584.00 | 成立日期 | 2015-09-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7331元基金经理刘力管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率669.09% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.30% |
| 相关基金: | 主从基金华商新动力混合C | ||||
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华商新动力混合A(001723) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.7331元 | 0.7331元 |
| 2024-12-19 | 0.7219元 | 0.7219元 |
| 2024-12-18 | 0.7108元 | 0.7108元 |
| 2024-12-17 | 0.7000元 | 0.7000元 |
| 2024-12-16 | 0.7090元 | 0.7090元 |
| 2024-12-13 | 0.7188元 | 0.7188元 |
| 2024-12-12 | 0.7282元 | 0.7282元 |
| 2024-12-11 | 0.7262元 | 0.7262元 |
| 2024-12-10 | 0.7240元 | 0.7240元 |
| 2024-12-09 | 0.7165元 | 0.7165元 |
| 2024-12-06 | 0.7230元 | 0.7230元 |
| 2024-12-05 | 0.7140元 | 0.7140元 |
| 2024-12-04 | 0.7137元 | 0.7137元 |
| 2024-12-03 | 0.7215元 | 0.7215元 |
| 2024-12-02 | 0.7306元 | 0.7306元 |
| 2024-11-29 | 0.7201元 | 0.7201元 |
| 2024-11-28 | 0.7089元 | 0.7089元 |
| 2024-11-27 | 0.7137元 | 0.7137元 |
| 2024-11-26 | 0.6995元 | 0.6995元 |
| 2024-11-25 | 0.7055元 | 0.7055元 |
| 2024-11-22 | 0.7072元 | 0.7072元 |
| 2024-11-21 | 0.7321元 | 0.7321元 |
| 2024-11-20 | 0.7293元 | 0.7293元 |
| 2024-11-19 | 0.7252元 | 0.7252元 |
| 2024-11-18 | 0.7075元 | 0.7075元 |
| 2024-11-15 | 0.7184元 | 0.7184元 |
| 2024-11-14 | 0.7409元 | 0.7409元 |
| 2024-11-13 | 0.7691元 | 0.7691元 |
| 2024-11-12 | 0.7719元 | 0.7719元 |
| 2024-11-11 | 0.7862元 | 0.7862元 |
| 2024-11-08 | 0.7487元 | 0.7487元 |
| 2024-11-07 | 0.7308元 | 0.7308元 |
| 2024-11-06 | 0.7233元 | 0.7233元 |
| 2024-11-05 | 0.7243元 | 0.7243元 |
| 2024-11-04 | 0.7034元 | 0.7034元 |
| 2024-11-01 | 0.6880元 | 0.6880元 |
| 2024-10-31 | 0.7050元 | 0.7050元 |
| 2024-10-30 | 0.7000元 | 0.7000元 |
| 2024-10-29 | 0.6988元 | 0.6988元 |
| 2024-10-28 | 0.6952元 | 0.6952元 |
| 2024-10-25 | 0.6965元 | 0.6965元 |
| 2024-10-24 | 0.6886元 | 0.6886元 |
| 2024-10-23 | 0.6941元 | 0.6941元 |
| 2024-10-22 | 0.6986元 | 0.6986元 |
| 2024-10-21 | 0.7015元 | 0.7015元 |
| 2024-10-18 | 0.6918元 | 0.6918元 |
| 2024-10-17 | 0.6516元 | 0.6516元 |
| 2024-10-16 | 0.6496元 | 0.6496元 |
| 2024-10-15 | 0.6585元 | 0.6585元 |
| 2024-10-14 | 0.6683元 | 0.6683元 |
