汇添富新兴消费股票A (001726.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2015-12-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.2350元基金经理刘伟林管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率687.40% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.47% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富新兴消费股票D 、 汇添富新兴消费股票C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
汇添富新兴消费股票A(001726) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-21
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-21 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 450.60万元 | 1.50% | 75.10万元 | 0.25% |
| 2023-12-19 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 283.35万元 | 1.50% | 47.23万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 539.37万元 | 1.50% | 89.90万元 | 0.25% |
