汇添富新兴消费股票A (001726.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2015-12-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.2350元基金经理刘伟林管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率687.40% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.47% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富新兴消费股票D 、 汇添富新兴消费股票C | ||||
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汇添富新兴消费股票A(001726) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.26元 | 2.22亿 | 1.76亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.52亿 | 1.80亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.34元 | 2.46亿 | 1.84亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.69亿 | 1.88亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.51元 | 2.88亿 | 1.91亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.74元 | 3.94亿 | 2.27亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.64元 | 3.34亿 | 2.03亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.63元 | 3.34亿 | 2.05亿元 | -- |
