汇添富新兴消费股票A (001726.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2015-12-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.2350元基金经理刘伟林管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率687.40% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.47% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富新兴消费股票D 、 汇添富新兴消费股票C | ||||
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汇添富新兴消费股票A(001726) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.2350元 | 1.2350元 |
| 2024-07-25 | 1.2140元 | 1.2140元 |
| 2024-07-24 | 1.2170元 | 1.2170元 |
| 2024-07-23 | 1.2390元 | 1.2390元 |
| 2024-07-22 | 1.2860元 | 1.2860元 |
| 2024-07-19 | 1.2970元 | 1.2970元 |
| 2024-07-18 | 1.2870元 | 1.2870元 |
| 2024-07-17 | 1.2790元 | 1.2790元 |
| 2024-07-16 | 1.2700元 | 1.2700元 |
| 2024-07-15 | 1.2660元 | 1.2660元 |
| 2024-07-12 | 1.2650元 | 1.2650元 |
| 2024-07-11 | 1.2540元 | 1.2540元 |
| 2024-07-10 | 1.2400元 | 1.2400元 |
| 2024-07-09 | 1.2380元 | 1.2380元 |
| 2024-07-08 | 1.2220元 | 1.2220元 |
| 2024-07-05 | 1.2340元 | 1.2340元 |
| 2024-07-04 | 1.2430元 | 1.2430元 |
| 2024-07-03 | 1.2480元 | 1.2480元 |
| 2024-07-02 | 1.2520元 | 1.2520元 |
| 2024-07-01 | 1.2580元 | 1.2580元 |
| 2024-06-28 | 1.2630元 | 1.2630元 |
| 2024-06-27 | 1.2760元 | 1.2760元 |
| 2024-06-26 | 1.2950元 | 1.2950元 |
| 2024-06-25 | 1.2910元 | 1.2910元 |
| 2024-06-24 | 1.2980元 | 1.2980元 |
| 2024-06-21 | 1.3010元 | 1.3010元 |
| 2024-06-20 | 1.3090元 | 1.3090元 |
| 2024-06-19 | 1.3150元 | 1.3150元 |
| 2024-06-18 | 1.3250元 | 1.3250元 |
| 2024-06-17 | 1.3310元 | 1.3310元 |
| 2024-06-14 | 1.3300元 | 1.3300元 |
| 2024-06-13 | 1.3310元 | 1.3310元 |
| 2024-06-12 | 1.3330元 | 1.3330元 |
| 2024-06-11 | 1.3380元 | 1.3380元 |
| 2024-06-07 | 1.3390元 | 1.3390元 |
| 2024-06-06 | 1.3510元 | 1.3510元 |
| 2024-06-05 | 1.3600元 | 1.3600元 |
| 2024-06-04 | 1.3670元 | 1.3670元 |
| 2024-06-03 | 1.3540元 | 1.3540元 |
| 2024-05-31 | 1.3370元 | 1.3370元 |
| 2024-05-30 | 1.3380元 | 1.3380元 |
| 2024-05-29 | 1.3440元 | 1.3440元 |
| 2024-05-28 | 1.3430元 | 1.3430元 |
| 2024-05-27 | 1.3550元 | 1.3550元 |
| 2024-05-24 | 1.3480元 | 1.3480元 |
| 2024-05-23 | 1.3720元 | 1.3720元 |
| 2024-05-22 | 1.3910元 | 1.3910元 |
| 2024-05-21 | 1.4000元 | 1.4000元 |
| 2024-05-20 | 1.4110元 | 1.4110元 |
| 2024-05-17 | 1.3990元 | 1.3990元 |
