银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式 (001728.jj)银华基金管理股份有限公司持有人户数1,697.00 | 成立日期 | 2015-08-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.4580元基金经理苏静然 、 向伊达管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率496.09% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.18% |
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银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式(001728) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,970.48万 | 93.32% |
| (其中) 股票 | 7,970.48万 | 93.32% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 516.33万 | 6.05% |
| 3 | 其他资产 | 54.28万 | 0.64% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.32%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6,500.93万 | 76.11% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,194.07万 | 13.98% |
| 房地产业 | 205.57万 | 2.41% |
| 租赁和商务服务业 | 69.90万 | 0.82% |
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