银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式 (001728.jj)银华基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2015-08-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1160元基金经理苏静然 、 向伊达管理费用率1.00%管托费用率0.25%持仓换手率496.09% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.23% |
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银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式(001728) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 38.43万元 | 1.00% | 7.69万元 | 0.25% |
| 2024-06-28 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-04-22 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 111.84万元 | 1.00% | 25.62万元 | 0.25% |
| 2023-09-28 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2023-07-12 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 62.20万元 | 1.00% | 15.55万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 155.75万元 | 1.00% | 38.94万元 | 0.25% |
