银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式 (001728.jj)银华基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2015-08-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1160元基金经理苏静然 、 向伊达管理费用率1.00%管托费用率0.25%持仓换手率496.09% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.23% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式(001728) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.14元 | 7,508.44万 | 6,574.82万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7,779.98万 | 6,765.20万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.27元 | 8,934.79万 | 7,024.21万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 9,594.00万 | 7,460.34万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.49元 | 1.12亿 | 7,562.85万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.61元 | 1.26亿 | 7,831.55万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.62元 | 1.31亿 | 8,049.65万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.71元 | 1.39亿 | 8,148.16万元 | -- |
