兴银大健康 (001730.jj)(已退市)兴银基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2015-08-27 | 退市时间 | 2023-09-27 | 基金类型混合型当前净值--基金经理 -- 成立以来分红再投入年化收益率-2.38% | ||
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兴银大健康(001730) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2023-09-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2023-09-27 | 0.8230元 | 0.8230元 |
| 2023-09-26 | 0.8230元 | 0.8230元 |
| 2023-09-25 | 0.8230元 | 0.8230元 |
| 2023-09-22 | 0.8230元 | 0.8230元 |
| 2023-09-21 | 0.8230元 | 0.8230元 |
| 2023-09-20 | 0.8230元 | 0.8230元 |
| 2023-09-19 | 0.8230元 | 0.8230元 |
| 2023-09-18 | 0.8230元 | 0.8230元 |
| 2023-09-15 | 0.8230元 | 0.8230元 |
| 2023-09-14 | 0.8230元 | 0.8230元 |
| 2023-09-13 | 0.8230元 | 0.8230元 |
| 2023-09-12 | 0.8230元 | 0.8230元 |
| 2023-09-11 | 0.8230元 | 0.8230元 |
| 2023-09-08 | 0.8230元 | 0.8230元 |
| 2023-09-07 | 0.8230元 | 0.8230元 |
| 2023-09-06 | 0.8230元 | 0.8230元 |
| 2023-09-05 | 0.8230元 | 0.8230元 |
| 2023-09-04 | 0.8230元 | 0.8230元 |
| 2023-09-01 | 0.8230元 | 0.8230元 |
| 2023-08-31 | 0.8230元 | 0.8230元 |
| 2023-08-30 | 0.8230元 | 0.8230元 |
| 2023-08-29 | 0.8230元 | 0.8230元 |
| 2023-08-28 | 0.8230元 | 0.8230元 |
| 2023-08-25 | 0.8200元 | 0.8200元 |
| 2023-08-24 | 0.8210元 | 0.8210元 |
| 2023-08-23 | 0.8210元 | 0.8210元 |
| 2023-08-22 | 0.8210元 | 0.8210元 |
| 2023-08-21 | 0.8210元 | 0.8210元 |
| 2023-08-18 | 0.8210元 | 0.8210元 |
| 2023-08-17 | 0.8210元 | 0.8210元 |
| 2023-08-16 | 0.8210元 | 0.8210元 |
| 2023-08-15 | 0.8210元 | 0.8210元 |
| 2023-08-14 | 0.8210元 | 0.8210元 |
| 2023-08-11 | 0.8210元 | 0.8210元 |
| 2023-08-10 | 0.8210元 | 0.8210元 |
| 2023-08-09 | 0.8210元 | 0.8210元 |
| 2023-08-08 | 0.8210元 | 0.8210元 |
| 2023-08-07 | 0.8210元 | 0.8210元 |
| 2023-08-04 | 0.8210元 | 0.8210元 |
| 2023-08-03 | 0.8210元 | 0.8210元 |
| 2023-08-02 | 0.8210元 | 0.8210元 |
| 2023-08-01 | 0.8210元 | 0.8210元 |
| 2023-07-31 | 0.8150元 | 0.8150元 |
| 2023-07-28 | 0.8150元 | 0.8150元 |
| 2023-07-27 | 0.8150元 | 0.8150元 |
| 2023-07-26 | 0.8150元 | 0.8150元 |
| 2023-07-25 | 0.8150元 | 0.8150元 |
| 2023-07-24 | 0.8150元 | 0.8150元 |
| 2023-07-21 | 0.8150元 | 0.8150元 |
| 2023-07-20 | 0.8150元 | 0.8150元 |
