广发百发大数据成长混合E (001735.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-11-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1100元基金经理叶帅管理费用率1.20%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.68% |
| 相关基金: | 主从基金广发百发大数据成长混合A | ||||
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广发百发大数据成长混合E(001735) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 11.96亿 | 88.59% |
| (其中) 股票 | 11.87亿 | 87.98% | |
| (其中) 存托凭证 | 828.23万 | 0.61% | |
| 2 | 固定收益投资 | 5,337.16万 | 3.96% |
| (其中) 债券 | 5,337.16万 | 3.96% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 2,800.00万 | 2.07% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 6,555.95万 | 4.86% |
| 5 | 其他资产 | 700.06万 | 0.52% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计88.59%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 8.47亿 | 62.79% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.41亿 | 10.47% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,573.06万 | 3.39% |
| 采矿业 | 4,556.48万 | 3.38% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,528.80万 | 3.36% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,781.04万 | 2.06% |
| 文化、体育和娱乐业 | 992.49万 | 0.74% |
| 批发和零售业 | 800.88万 | 0.59% |
| 农、林、牧、渔业 | 690.88万 | 0.51% |
| 科学研究和技术服务业 | 489.26万 | 0.36% |
| 租赁和商务服务业 | 395.39万 | 0.29% |
| 建筑业 | 292.26万 | 0.22% |
| 房地产业 | 286.59万 | 0.21% |
| 金融业 | 176.50万 | 0.13% |
| 教育 | 129.98万 | 0.10% |
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