广发百发大数据成长混合E (001735.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-11-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1100元基金经理叶帅管理费用率1.20%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.68% |
| 相关基金: | 主从基金广发百发大数据成长混合A | ||||
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广发百发大数据成长混合E(001735) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.1100元 | 1.1670元 |
| 2024-07-25 | 1.0940元 | 1.1510元 |
| 2024-07-24 | 1.0990元 | 1.1560元 |
| 2024-07-23 | 1.1110元 | 1.1680元 |
| 2024-07-22 | 1.1400元 | 1.1970元 |
| 2024-07-19 | 1.1430元 | 1.2000元 |
| 2024-07-18 | 1.1440元 | 1.2010元 |
| 2024-07-17 | 1.1430元 | 1.2000元 |
| 2024-07-16 | 1.1610元 | 1.2180元 |
| 2024-07-15 | 1.1620元 | 1.2190元 |
| 2024-07-12 | 1.1770元 | 1.2340元 |
| 2024-07-11 | 1.1830元 | 1.2400元 |
| 2024-07-10 | 1.1550元 | 1.2120元 |
| 2024-07-09 | 1.1610元 | 1.2180元 |
| 2024-07-08 | 1.1360元 | 1.1930元 |
| 2024-07-05 | 1.1510元 | 1.2080元 |
| 2024-07-04 | 1.1410元 | 1.1980元 |
| 2024-07-03 | 1.1590元 | 1.2160元 |
| 2024-07-02 | 1.1730元 | 1.2300元 |
| 2024-07-01 | 1.1810元 | 1.2380元 |
| 2024-06-28 | 1.1720元 | 1.2290元 |
| 2024-06-27 | 1.1610元 | 1.2180元 |
| 2024-06-26 | 1.1820元 | 1.2390元 |
| 2024-06-25 | 1.1600元 | 1.2170元 |
| 2024-06-24 | 1.1600元 | 1.2170元 |
| 2024-06-21 | 1.1910元 | 1.2480元 |
| 2024-06-20 | 1.1880元 | 1.2450元 |
| 2024-06-19 | 1.2000元 | 1.2570元 |
| 2024-06-18 | 1.2090元 | 1.2660元 |
| 2024-06-17 | 1.1980元 | 1.2550元 |
| 2024-06-14 | 1.1980元 | 1.2550元 |
| 2024-06-13 | 1.1950元 | 1.2520元 |
| 2024-06-12 | 1.1960元 | 1.2530元 |
| 2024-06-11 | 1.1850元 | 1.2420元 |
| 2024-06-07 | 1.1830元 | 1.2400元 |
| 2024-06-06 | 1.1690元 | 1.2260元 |
| 2024-06-05 | 1.1980元 | 1.2550元 |
| 2024-06-04 | 1.2200元 | 1.2770元 |
| 2024-06-03 | 1.2170元 | 1.2740元 |
| 2024-05-31 | 1.2270元 | 1.2840元 |
| 2024-05-30 | 1.2220元 | 1.2790元 |
| 2024-05-29 | 1.2270元 | 1.2840元 |
| 2024-05-28 | 1.2230元 | 1.2800元 |
| 2024-05-27 | 1.2350元 | 1.2920元 |
| 2024-05-24 | 1.2200元 | 1.2770元 |
| 2024-05-23 | 1.2280元 | 1.2850元 |
| 2024-05-22 | 1.2520元 | 1.3090元 |
| 2024-05-21 | 1.2540元 | 1.3110元 |
| 2024-05-20 | 1.2640元 | 1.3210元 |
| 2024-05-17 | 1.2530元 | 1.3100元 |
