广发百发大数据成长混合E (001735.jj)广发基金管理有限公司持有人户数5,748.00 | 成立日期 | 2015-11-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2810元基金经理叶帅管理费用率1.20%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.22% |
| 相关基金: | 主从基金广发百发大数据成长混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
广发百发大数据成长混合E(001735) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 1.2810元 | 1.3380元 |
| 2024-12-24 | 1.3060元 | 1.3630元 |
| 2024-12-23 | 1.2940元 | 1.3510元 |
| 2024-12-20 | 1.3430元 | 1.4000元 |
| 2024-12-19 | 1.3230元 | 1.3800元 |
| 2024-12-18 | 1.3170元 | 1.3740元 |
| 2024-12-17 | 1.3150元 | 1.3720元 |
| 2024-12-16 | 1.3620元 | 1.4190元 |
| 2024-12-13 | 1.3790元 | 1.4360元 |
| 2024-12-12 | 1.3970元 | 1.4540元 |
| 2024-12-11 | 1.3800元 | 1.4370元 |
| 2024-12-10 | 1.3640元 | 1.4210元 |
| 2024-12-09 | 1.3550元 | 1.4120元 |
| 2024-12-06 | 1.3460元 | 1.4030元 |
| 2024-12-05 | 1.3290元 | 1.3860元 |
| 2024-12-04 | 1.3150元 | 1.3720元 |
| 2024-12-03 | 1.3310元 | 1.3880元 |
| 2024-12-02 | 1.3270元 | 1.3840元 |
| 2024-11-29 | 1.3080元 | 1.3650元 |
| 2024-11-28 | 1.2930元 | 1.3500元 |
| 2024-11-27 | 1.2920元 | 1.3490元 |
| 2024-11-26 | 1.2710元 | 1.3280元 |
| 2024-11-25 | 1.2760元 | 1.3330元 |
| 2024-11-22 | 1.2630元 | 1.3200元 |
| 2024-11-21 | 1.3010元 | 1.3580元 |
| 2024-11-20 | 1.2960元 | 1.3530元 |
| 2024-11-19 | 1.2760元 | 1.3330元 |
| 2024-11-18 | 1.2500元 | 1.3070元 |
| 2024-11-15 | 1.2740元 | 1.3310元 |
| 2024-11-14 | 1.2930元 | 1.3500元 |
| 2024-11-13 | 1.3260元 | 1.3830元 |
| 2024-11-12 | 1.3210元 | 1.3780元 |
| 2024-11-11 | 1.3330元 | 1.3900元 |
| 2024-11-08 | 1.3110元 | 1.3680元 |
| 2024-11-07 | 1.3160元 | 1.3730元 |
| 2024-11-06 | 1.2900元 | 1.3470元 |
| 2024-11-05 | 1.2930元 | 1.3500元 |
| 2024-11-04 | 1.2670元 | 1.3240元 |
| 2024-11-01 | 1.2410元 | 1.2980元 |
| 2024-10-31 | 1.2630元 | 1.3200元 |
| 2024-10-30 | 1.2560元 | 1.3130元 |
| 2024-10-29 | 1.2610元 | 1.3180元 |
| 2024-10-28 | 1.2800元 | 1.3370元 |
| 2024-10-25 | 1.2600元 | 1.3170元 |
| 2024-10-24 | 1.2480元 | 1.3050元 |
| 2024-10-23 | 1.2520元 | 1.3090元 |
| 2024-10-22 | 1.2520元 | 1.3090元 |
| 2024-10-21 | 1.2400元 | 1.2970元 |
| 2024-10-18 | 1.2300元 | 1.2870元 |
| 2024-10-17 | 1.1930元 | 1.2500元 |
