广发百发大数据成长混合E (001735.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-11-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1100元基金经理叶帅管理费用率1.20%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.68% |
| 相关基金: | 主从基金广发百发大数据成长混合A | ||||
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广发百发大数据成长混合E(001735) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.17元 | 7.42亿 | 6.33亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 9.44亿 | 7.75亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.36元 | 11.50亿 | 8.47亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 12.05亿 | 8.83亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.39元 | 10.73亿 | 7.73亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.38元 | 9.37亿 | 6.81亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.28元 | 4.59亿 | 3.58亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.26元 | 2,424.64万 | 1,927.38万元 | -- |
