诺安优选回报混合 (001743.jj)诺安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-09-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.3680元基金经理杨谷管理费用率1.20%管托费用率0.10%持仓换手率146.94% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.95% |
| 备注 (2): | 双击编辑备注 |
诺安优选回报混合(001743) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 13.19亿 | 87.87% |
| (其中) 股票 | 13.19亿 | 87.87% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,627.03万 | 1.08% |
| (其中) 债券 | 1,627.03万 | 1.08% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.55亿 | 10.30% |
| 4 | 其他资产 | 1,115.20万 | 0.74% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计87.87%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 12.52亿 | 83.39% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,082.90万 | 2.72% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,638.86万 | 1.76% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2.74万 | 0.00% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.77万 | 0.00% |
| 批发和零售业 | 8,891.00 | 0.00% |
| 租赁和商务服务业 | 2,419.00 | 0.00% |
| 金融业 | 1,905.00 | 0.00% |
| 房地产业 | 802.00 | 0.00% |
| 卫生和社会工作 | 321.00 | 0.00% |
加载中......
