诺安优选回报混合 (001743.jj)诺安基金管理有限公司持有人户数7.68万 | 成立日期 | 2016-09-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.7000元基金经理杨谷管理费用率1.20%管托费用率0.10%持仓换手率146.94% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.53% |
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诺安优选回报混合(001743) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 13.00亿 | 88.14% |
| (其中) 股票 | 13.00亿 | 88.14% | |
| 2 | 固定收益投资 | 5,775.01万 | 3.92% |
| (其中) 债券 | 5,775.01万 | 3.92% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.14亿 | 7.76% |
| 4 | 其他资产 | 279.51万 | 0.19% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计88.14%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 12.31亿 | 83.51% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,978.27万 | 2.70% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,834.34万 | 1.92% |
| 科学研究和技术服务业 | 10.81万 | 0.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2.54万 | 0.00% |
| 批发和零售业 | 8,689.00 | 0.00% |
| 金融业 | 2,580.00 | 0.00% |
| 房地产业 | 1,118.00 | 0.00% |
| 卫生和社会工作 | 368.00 | 0.00% |
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