诺安优选回报混合 (001743.jj)诺安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-09-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.3650元基金经理杨谷管理费用率1.20%管托费用率0.10%持仓换手率272.27% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率7.00% |
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诺安优选回报混合(001743) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.49元 | 14.97亿 | 10.06亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 18.43亿 | 11.91亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.67元 | 26.30亿 | 15.78亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 40.68亿 | 23.42亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.88元 | 41.13亿 | 21.89亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.89元 | 40.57亿 | 21.47亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.71元 | 21.48亿 | 12.59亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.70元 | 13.65亿 | 8.03亿元 | -- |
