诺安优选回报混合 (001743.jj)诺安基金管理有限公司持有人户数7.68万 | 成立日期 | 2016-09-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.7000元基金经理杨谷管理费用率1.20%管托费用率0.10%持仓换手率146.94% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.53% |
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诺安优选回报混合(001743) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-09-02
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-02 | -- | 1.20% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 1,143.79万元 | 1.20% | 95.32万元 | 0.10% |
| 2024-06-14 | -- | 1.20% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 4,304.23万元 | 1.20% | 358.69万元 | 0.10% |
| 2023-10-25 | -- | 1.20% | -- | 0.10% |
| 2023-09-13 | -- | 1.20% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 2,080.82万元 | 1.20% | 173.40万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 1,214.37万元 | 1.20% | 101.20万元 | 0.10% |
