易方达瑞祺混合I (001747.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-01-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.5810元基金经理杨康管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率32.60% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率7.97% |
| 相关基金: | 主从基金易方达瑞祺混合E | ||||
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易方达瑞祺混合I(001747) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,029.74万 | 39.61% |
| (其中) 股票 | 7,029.74万 | 39.61% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.04亿 | 58.63% |
| (其中) 债券 | 1.04亿 | 58.63% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 311.03万 | 1.75% |
| 4 | 其他资产 | 1.17万 | 0.01% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计39.61%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,637.08万 | 20.49% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,242.73万 | 7.00% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 787.85万 | 4.44% |
| 采矿业 | 689.86万 | 3.89% |
| 金融业 | 391.48万 | 2.21% |
| 农、林、牧、渔业 | 278.60万 | 1.57% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.54万 | 0.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 5,905.00 | 0.00% |
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