易方达瑞祺混合I (001747.jj)易方达基金管理有限公司持有人户数218.00 | 成立日期 | 2018-01-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.6480元基金经理杨康管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率20.70% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.14% |
| 相关基金: | 主从基金易方达瑞祺混合E | ||||
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易方达瑞祺混合I(001747) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,637.49万 | 36.98% |
| (其中) 股票 | 6,637.49万 | 36.98% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.11亿 | 61.65% |
| (其中) 债券 | 1.11亿 | 61.65% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 238.49万 | 1.33% |
| 4 | 其他资产 | 6.57万 | 0.04% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计36.98%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,506.28万 | 19.54% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,295.20万 | 7.22% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 774.17万 | 4.31% |
| 采矿业 | 664.40万 | 3.70% |
| 金融业 | 396.41万 | 2.21% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.03万 | 0.01% |
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