易方达瑞祺混合I (001747.jj)易方达基金管理有限公司持有人户数218.00 | 成立日期 | 2018-01-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.6480元基金经理杨康管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率20.70% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.14% |
| 相关基金: | 主从基金易方达瑞祺混合E | ||||
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易方达瑞祺混合I(001747) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.6480元 | 1.7100元 |
| 2024-12-19 | 1.6520元 | 1.7140元 |
| 2024-12-18 | 1.6590元 | 1.7210元 |
| 2024-12-17 | 1.6580元 | 1.7200元 |
| 2024-12-16 | 1.6550元 | 1.7170元 |
| 2024-12-13 | 1.6460元 | 1.7080元 |
| 2024-12-12 | 1.6590元 | 1.7210元 |
| 2024-12-11 | 1.6520元 | 1.7140元 |
| 2024-12-10 | 1.6500元 | 1.7120元 |
| 2024-12-09 | 1.6440元 | 1.7060元 |
| 2024-12-06 | 1.6410元 | 1.7030元 |
| 2024-12-05 | 1.6360元 | 1.6980元 |
| 2024-12-04 | 1.6370元 | 1.6990元 |
| 2024-12-03 | 1.6310元 | 1.6930元 |
| 2024-12-02 | 1.6220元 | 1.6840元 |
| 2024-11-29 | 1.6140元 | 1.6760元 |
| 2024-11-28 | 1.6090元 | 1.6710元 |
| 2024-11-27 | 1.6110元 | 1.6730元 |
| 2024-11-26 | 1.6030元 | 1.6650元 |
| 2024-11-25 | 1.6000元 | 1.6620元 |
| 2024-11-22 | 1.6020元 | 1.6640元 |
| 2024-11-21 | 1.6170元 | 1.6790元 |
| 2024-11-20 | 1.6160元 | 1.6780元 |
| 2024-11-19 | 1.6170元 | 1.6790元 |
| 2024-11-18 | 1.6150元 | 1.6770元 |
| 2024-11-15 | 1.6170元 | 1.6790元 |
| 2024-11-14 | 1.6210元 | 1.6830元 |
| 2024-11-13 | 1.6270元 | 1.6890元 |
| 2024-11-12 | 1.6200元 | 1.6820元 |
| 2024-11-11 | 1.6230元 | 1.6850元 |
| 2024-11-08 | 1.6300元 | 1.6920元 |
| 2024-11-07 | 1.6340元 | 1.6960元 |
| 2024-11-06 | 1.6180元 | 1.6800元 |
| 2024-11-05 | 1.6300元 | 1.6920元 |
| 2024-11-04 | 1.6230元 | 1.6850元 |
| 2024-11-01 | 1.6160元 | 1.6780元 |
| 2024-10-31 | 1.6040元 | 1.6660元 |
| 2024-10-30 | 1.6090元 | 1.6710元 |
| 2024-10-29 | 1.6130元 | 1.6750元 |
| 2024-10-28 | 1.6200元 | 1.6820元 |
| 2024-10-25 | 1.6130元 | 1.6750元 |
| 2024-10-24 | 1.6140元 | 1.6760元 |
| 2024-10-23 | 1.6210元 | 1.6830元 |
| 2024-10-22 | 1.6170元 | 1.6790元 |
| 2024-10-21 | 1.6080元 | 1.6700元 |
| 2024-10-18 | 1.6150元 | 1.6770元 |
| 2024-10-17 | 1.6020元 | 1.6640元 |
| 2024-10-16 | 1.6130元 | 1.6750元 |
| 2024-10-15 | 1.6170元 | 1.6790元 |
| 2024-10-14 | 1.6390元 | 1.7010元 |
