易方达瑞祺混合I (001747.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-01-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.5810元基金经理杨康管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率32.60% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率7.97% |
| 相关基金: | 主从基金易方达瑞祺混合E | ||||
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易方达瑞祺混合I(001747) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.5810元 | 1.6430元 |
| 2024-07-25 | 1.5770元 | 1.6390元 |
| 2024-07-24 | 1.5770元 | 1.6390元 |
| 2024-07-23 | 1.5800元 | 1.6420元 |
| 2024-07-22 | 1.5920元 | 1.6540元 |
| 2024-07-19 | 1.6010元 | 1.6630元 |
| 2024-07-18 | 1.6010元 | 1.6630元 |
| 2024-07-17 | 1.5920元 | 1.6540元 |
| 2024-07-16 | 1.5940元 | 1.6560元 |
| 2024-07-15 | 1.5950元 | 1.6570元 |
| 2024-07-12 | 1.5880元 | 1.6500元 |
| 2024-07-11 | 1.5870元 | 1.6490元 |
| 2024-07-10 | 1.5830元 | 1.6450元 |
| 2024-07-09 | 1.5880元 | 1.6500元 |
| 2024-07-08 | 1.5820元 | 1.6440元 |
| 2024-07-05 | 1.5840元 | 1.6460元 |
| 2024-07-04 | 1.5890元 | 1.6510元 |
| 2024-07-03 | 1.5900元 | 1.6520元 |
| 2024-07-02 | 1.5940元 | 1.6560元 |
| 2024-07-01 | 1.5970元 | 1.6590元 |
| 2024-06-28 | 1.5880元 | 1.6500元 |
| 2024-06-27 | 1.5800元 | 1.6420元 |
| 2024-06-26 | 1.5820元 | 1.6440元 |
| 2024-06-25 | 1.5830元 | 1.6450元 |
| 2024-06-24 | 1.5820元 | 1.6440元 |
| 2024-06-21 | 1.5820元 | 1.6440元 |
| 2024-06-20 | 1.5830元 | 1.6450元 |
| 2024-06-19 | 1.5840元 | 1.6460元 |
| 2024-06-18 | 1.5890元 | 1.6510元 |
| 2024-06-17 | 1.5850元 | 1.6470元 |
| 2024-06-14 | 1.5890元 | 1.6510元 |
| 2024-06-13 | 1.5910元 | 1.6530元 |
| 2024-06-12 | 1.5970元 | 1.6590元 |
| 2024-06-11 | 1.5930元 | 1.6550元 |
| 2024-06-07 | 1.5990元 | 1.6610元 |
| 2024-06-06 | 1.6010元 | 1.6630元 |
| 2024-06-05 | 1.5970元 | 1.6590元 |
| 2024-06-04 | 1.5980元 | 1.6600元 |
| 2024-06-03 | 1.5930元 | 1.6550元 |
| 2024-05-31 | 1.5900元 | 1.6520元 |
| 2024-05-30 | 1.5920元 | 1.6540元 |
| 2024-05-29 | 1.5990元 | 1.6610元 |
| 2024-05-28 | 1.5990元 | 1.6610元 |
| 2024-05-27 | 1.6030元 | 1.6650元 |
| 2024-05-24 | 1.5950元 | 1.6570元 |
| 2024-05-23 | 1.5990元 | 1.6610元 |
| 2024-05-22 | 1.6020元 | 1.6640元 |
| 2024-05-21 | 1.6050元 | 1.6670元 |
| 2024-05-20 | 1.6050元 | 1.6670元 |
| 2024-05-17 | 1.5990元 | 1.6610元 |
