易方达瑞祺混合I (001747.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-01-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.5810元基金经理杨康管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率32.60% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率7.97% |
| 相关基金: | 主从基金易方达瑞祺混合E | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
易方达瑞祺混合I(001747) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.59元 | 1.37亿 | 8,655.68万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.50亿 | 9,620.68万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.51元 | 1.02亿 | 6,751.56万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.32亿 | 1.53亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.52元 | 2.32亿 | 1.53亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.55元 | 2.47亿 | 1.59亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.50元 | 3.31亿 | 2.21亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.54元 | 5.08亿 | 3.30亿元 | -- |
