招商中国机遇股票 (001749.jj)招商基金管理有限公司持有人户数7,218.00 | 成立日期 | 2018-02-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值1.3620元基金经理李华建管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率712.15% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.60% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
招商中国机遇股票(001749) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 1.3480元 | 1.3480元 |
| 2024-12-24 | 1.3620元 | 1.3620元 |
| 2024-12-23 | 1.3470元 | 1.3470元 |
| 2024-12-20 | 1.4000元 | 1.4000元 |
| 2024-12-19 | 1.3610元 | 1.3610元 |
| 2024-12-18 | 1.3510元 | 1.3510元 |
| 2024-12-17 | 1.3220元 | 1.3220元 |
| 2024-12-16 | 1.3630元 | 1.3630元 |
| 2024-12-13 | 1.3900元 | 1.3900元 |
| 2024-12-12 | 1.4150元 | 1.4150元 |
| 2024-12-11 | 1.4020元 | 1.4020元 |
| 2024-12-10 | 1.3880元 | 1.3880元 |
| 2024-12-09 | 1.3690元 | 1.3690元 |
| 2024-12-06 | 1.3790元 | 1.3790元 |
| 2024-12-05 | 1.3690元 | 1.3690元 |
| 2024-12-04 | 1.3430元 | 1.3430元 |
| 2024-12-03 | 1.3690元 | 1.3690元 |
| 2024-12-02 | 1.3840元 | 1.3840元 |
| 2024-11-29 | 1.3700元 | 1.3700元 |
| 2024-11-28 | 1.3530元 | 1.3530元 |
| 2024-11-27 | 1.3560元 | 1.3560元 |
| 2024-11-26 | 1.3110元 | 1.3110元 |
| 2024-11-25 | 1.3240元 | 1.3240元 |
| 2024-11-22 | 1.3310元 | 1.3310元 |
| 2024-11-21 | 1.3800元 | 1.3800元 |
| 2024-11-20 | 1.3770元 | 1.3770元 |
| 2024-11-19 | 1.3410元 | 1.3410元 |
| 2024-11-18 | 1.3090元 | 1.3090元 |
| 2024-11-15 | 1.3560元 | 1.3560元 |
| 2024-11-14 | 1.4070元 | 1.4070元 |
| 2024-11-13 | 1.4580元 | 1.4580元 |
| 2024-11-12 | 1.4470元 | 1.4470元 |
| 2024-11-11 | 1.4720元 | 1.4720元 |
| 2024-11-08 | 1.4240元 | 1.4240元 |
| 2024-11-07 | 1.4210元 | 1.4210元 |
| 2024-11-06 | 1.3990元 | 1.3990元 |
| 2024-11-05 | 1.3930元 | 1.3930元 |
| 2024-11-04 | 1.3380元 | 1.3380元 |
| 2024-11-01 | 1.3170元 | 1.3170元 |
| 2024-10-31 | 1.3430元 | 1.3430元 |
| 2024-10-30 | 1.3320元 | 1.3320元 |
| 2024-10-29 | 1.3410元 | 1.3410元 |
| 2024-10-28 | 1.3580元 | 1.3580元 |
| 2024-10-25 | 1.3560元 | 1.3560元 |
| 2024-10-24 | 1.3530元 | 1.3530元 |
| 2024-10-23 | 1.3570元 | 1.3570元 |
| 2024-10-22 | 1.3670元 | 1.3670元 |
| 2024-10-21 | 1.3640元 | 1.3640元 |
| 2024-10-18 | 1.3550元 | 1.3550元 |
| 2024-10-17 | 1.2900元 | 1.2900元 |
