华商信用增强债券C (001752.jj)华商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-09-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.2670元基金经理厉骞管理费用率0.70%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率2.70% |
| 相关基金: | 主从基金华商信用增强债券A | ||||
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华商信用增强债券C(001752) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.32元 | 13.04亿 | 9.89亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 14.43亿 | 10.86亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.34元 | 32.95亿 | 24.55亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 40.43亿 | 29.51亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.39元 | 45.14亿 | 32.40亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.42元 | 43.09亿 | 30.33亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.36元 | 41.39亿 | 30.35亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.37元 | 31.29亿 | 22.78亿元 | -- |
