华商信用增强债券C (001752.jj)华商基金管理有限公司持有人户数3.89万 | 成立日期 | 2015-09-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.4610元基金经理厉骞管理费用率0.70%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率4.17% |
| 相关基金: | 主从基金华商信用增强债券A | ||||
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华商信用增强债券C(001752) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.4610元 | 1.4610元 |
| 2024-12-19 | 1.4600元 | 1.4600元 |
| 2024-12-18 | 1.4660元 | 1.4660元 |
| 2024-12-17 | 1.4590元 | 1.4590元 |
| 2024-12-16 | 1.4680元 | 1.4680元 |
| 2024-12-13 | 1.4790元 | 1.4790元 |
| 2024-12-12 | 1.4970元 | 1.4970元 |
| 2024-12-11 | 1.4840元 | 1.4840元 |
| 2024-12-10 | 1.4820元 | 1.4820元 |
| 2024-12-09 | 1.4720元 | 1.4720元 |
| 2024-12-06 | 1.4740元 | 1.4740元 |
| 2024-12-05 | 1.4660元 | 1.4660元 |
| 2024-12-04 | 1.4630元 | 1.4630元 |
| 2024-12-03 | 1.4680元 | 1.4680元 |
| 2024-12-02 | 1.4640元 | 1.4640元 |
| 2024-11-29 | 1.4570元 | 1.4570元 |
| 2024-11-28 | 1.4460元 | 1.4460元 |
| 2024-11-27 | 1.4470元 | 1.4470元 |
| 2024-11-26 | 1.4300元 | 1.4300元 |
| 2024-11-25 | 1.4320元 | 1.4320元 |
| 2024-11-22 | 1.4370元 | 1.4370元 |
| 2024-11-21 | 1.4580元 | 1.4580元 |
| 2024-11-20 | 1.4570元 | 1.4570元 |
| 2024-11-19 | 1.4490元 | 1.4490元 |
| 2024-11-18 | 1.4390元 | 1.4390元 |
| 2024-11-15 | 1.4400元 | 1.4400元 |
| 2024-11-14 | 1.4490元 | 1.4490元 |
| 2024-11-13 | 1.4630元 | 1.4630元 |
| 2024-11-12 | 1.4600元 | 1.4600元 |
| 2024-11-11 | 1.4730元 | 1.4730元 |
| 2024-11-08 | 1.4600元 | 1.4600元 |
| 2024-11-07 | 1.4670元 | 1.4670元 |
| 2024-11-06 | 1.4540元 | 1.4540元 |
| 2024-11-05 | 1.4520元 | 1.4520元 |
| 2024-11-04 | 1.4330元 | 1.4330元 |
| 2024-11-01 | 1.4230元 | 1.4230元 |
| 2024-10-31 | 1.4410元 | 1.4410元 |
| 2024-10-30 | 1.4330元 | 1.4330元 |
| 2024-10-29 | 1.4350元 | 1.4350元 |
| 2024-10-28 | 1.4590元 | 1.4590元 |
| 2024-10-25 | 1.4520元 | 1.4520元 |
| 2024-10-24 | 1.4320元 | 1.4320元 |
| 2024-10-23 | 1.4490元 | 1.4490元 |
| 2024-10-22 | 1.4480元 | 1.4480元 |
| 2024-10-21 | 1.4480元 | 1.4480元 |
| 2024-10-18 | 1.4250元 | 1.4250元 |
| 2024-10-17 | 1.3840元 | 1.3840元 |
| 2024-10-16 | 1.3750元 | 1.3750元 |
| 2024-10-15 | 1.3710元 | 1.3710元 |
| 2024-10-14 | 1.3850元 | 1.3850元 |
