华商信用增强债券C (001752.jj)华商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-09-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.2670元基金经理厉骞管理费用率0.70%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率2.70% |
| 相关基金: | 主从基金华商信用增强债券A | ||||
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华商信用增强债券C(001752) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.2670元 | 1.2670元 |
| 2024-07-25 | 1.2450元 | 1.2450元 |
| 2024-07-24 | 1.2470元 | 1.2470元 |
| 2024-07-23 | 1.2620元 | 1.2620元 |
| 2024-07-22 | 1.2890元 | 1.2890元 |
| 2024-07-19 | 1.2920元 | 1.2920元 |
| 2024-07-18 | 1.2850元 | 1.2850元 |
| 2024-07-17 | 1.2860元 | 1.2860元 |
| 2024-07-16 | 1.3040元 | 1.3040元 |
| 2024-07-15 | 1.2950元 | 1.2950元 |
| 2024-07-12 | 1.3050元 | 1.3050元 |
| 2024-07-11 | 1.3130元 | 1.3130元 |
| 2024-07-10 | 1.2990元 | 1.2990元 |
| 2024-07-09 | 1.2980元 | 1.2980元 |
| 2024-07-08 | 1.2730元 | 1.2730元 |
| 2024-07-05 | 1.2900元 | 1.2900元 |
| 2024-07-04 | 1.2840元 | 1.2840元 |
| 2024-07-03 | 1.2980元 | 1.2980元 |
| 2024-07-02 | 1.3080元 | 1.3080元 |
| 2024-07-01 | 1.3180元 | 1.3180元 |
| 2024-06-28 | 1.3190元 | 1.3190元 |
| 2024-06-27 | 1.3110元 | 1.3110元 |
| 2024-06-26 | 1.3220元 | 1.3220元 |
| 2024-06-25 | 1.2930元 | 1.2930元 |
| 2024-06-24 | 1.2970元 | 1.2970元 |
| 2024-06-21 | 1.3230元 | 1.3230元 |
| 2024-06-20 | 1.3270元 | 1.3270元 |
| 2024-06-19 | 1.3430元 | 1.3430元 |
| 2024-06-18 | 1.3480元 | 1.3480元 |
| 2024-06-17 | 1.3420元 | 1.3420元 |
| 2024-06-14 | 1.3390元 | 1.3390元 |
| 2024-06-13 | 1.3380元 | 1.3380元 |
| 2024-06-12 | 1.3380元 | 1.3380元 |
| 2024-06-11 | 1.3310元 | 1.3310元 |
| 2024-06-07 | 1.3190元 | 1.3190元 |
| 2024-06-06 | 1.3200元 | 1.3200元 |
| 2024-06-05 | 1.3290元 | 1.3290元 |
| 2024-06-04 | 1.3350元 | 1.3350元 |
| 2024-06-03 | 1.3380元 | 1.3380元 |
| 2024-05-31 | 1.3440元 | 1.3440元 |
| 2024-05-30 | 1.3370元 | 1.3370元 |
| 2024-05-29 | 1.3300元 | 1.3300元 |
| 2024-05-28 | 1.3300元 | 1.3300元 |
| 2024-05-27 | 1.3360元 | 1.3360元 |
| 2024-05-24 | 1.3300元 | 1.3300元 |
| 2024-05-23 | 1.3400元 | 1.3400元 |
| 2024-05-22 | 1.3540元 | 1.3540元 |
| 2024-05-21 | 1.3500元 | 1.3500元 |
| 2024-05-20 | 1.3570元 | 1.3570元 |
| 2024-05-17 | 1.3490元 | 1.3490元 |
