嘉实研究增强混合 (001758.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-12-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1980元基金经理冷传世管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率164.31% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.39% |
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嘉实研究增强混合(001758) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,318.15万 | 91.54% |
| (其中) 股票 | 6,318.15万 | 91.54% | |
| 2 | 固定收益投资 | 162.50万 | 2.35% |
| (其中) 债券 | 162.50万 | 2.35% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 419.94万 | 6.08% |
| 4 | 其他资产 | 1.39万 | 0.02% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.54%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5,808.78万 | 84.16% |
| 采矿业 | 200.43万 | 2.90% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 193.15万 | 2.80% |
| 租赁和商务服务业 | 115.79万 | 1.68% |
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