嘉实研究增强混合 (001758.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-12-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1980元基金经理冷传世管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率164.31% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.39% |
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嘉实研究增强混合(001758) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.19元 | 6,849.95万 | 5,780.55万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6,786.16万 | 5,810.07万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.31元 | 7,850.18万 | 5,992.50万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 8,182.43万 | 6,088.12万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.51元 | 9,505.88万 | 6,312.01万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.45元 | 9,484.90万 | 6,532.30万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.46元 | 9,615.84万 | 6,586.19万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.56元 | 1.07亿 | 6,810.95万元 | -- |
