嘉实创新成长混合 (001760.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数7,446.00 | 成立日期 | 2016-02-03 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9770元基金经理杨欢管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率246.39% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.26% |
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嘉实创新成长混合(001760) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9,730.44万 | 90.67% |
| (其中) 股票 | 9,730.44万 | 90.67% | |
| 2 | 固定收益投资 | 633.48万 | 5.90% |
| (其中) 债券 | 633.48万 | 5.90% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 354.39万 | 3.30% |
| 4 | 其他资产 | 13.62万 | 0.13% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计90.67%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 9,730.44万 | 90.67% |
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