嘉实创新成长混合 (001760.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数7,446.00 | 成立日期 | 2016-02-03 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9770元基金经理杨欢管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率246.39% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.26% |
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嘉实创新成长混合(001760) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-12 | 0.9770元 | 0.9770元 |
| 2024-11-11 | 0.9950元 | 0.9950元 |
| 2024-11-08 | 0.9850元 | 0.9850元 |
| 2024-11-07 | 0.9780元 | 0.9780元 |
| 2024-11-06 | 0.9940元 | 0.9940元 |
| 2024-11-05 | 0.9910元 | 0.9910元 |
| 2024-11-04 | 0.9530元 | 0.9530元 |
| 2024-11-01 | 0.9390元 | 0.9390元 |
| 2024-10-31 | 0.9500元 | 0.9500元 |
| 2024-10-30 | 0.9500元 | 0.9500元 |
| 2024-10-29 | 0.9500元 | 0.9500元 |
| 2024-10-28 | 0.9550元 | 0.9550元 |
| 2024-10-25 | 0.9520元 | 0.9520元 |
| 2024-10-24 | 0.9490元 | 0.9490元 |
| 2024-10-23 | 0.9560元 | 0.9560元 |
| 2024-10-22 | 0.9460元 | 0.9460元 |
| 2024-10-21 | 0.9520元 | 0.9520元 |
| 2024-10-18 | 0.9380元 | 0.9380元 |
| 2024-10-17 | 0.9210元 | 0.9210元 |
| 2024-10-16 | 0.9180元 | 0.9180元 |
| 2024-10-15 | 0.9210元 | 0.9210元 |
| 2024-10-14 | 0.9270元 | 0.9270元 |
| 2024-10-11 | 0.9130元 | 0.9130元 |
| 2024-10-10 | 0.9330元 | 0.9330元 |
| 2024-10-09 | 0.9370元 | 0.9370元 |
| 2024-10-08 | 0.9830元 | 0.9830元 |
| 2024-09-30 | 0.9070元 | 0.9070元 |
| 2024-09-27 | 0.8100元 | 0.8100元 |
| 2024-09-26 | 0.7770元 | 0.7770元 |
| 2024-09-25 | 0.7470元 | 0.7470元 |
| 2024-09-24 | 0.7430元 | 0.7430元 |
| 2024-09-23 | 0.7220元 | 0.7220元 |
| 2024-09-20 | 0.7200元 | 0.7200元 |
| 2024-09-19 | 0.7210元 | 0.7210元 |
| 2024-09-18 | 0.7200元 | 0.7200元 |
| 2024-09-13 | 0.7290元 | 0.7290元 |
| 2024-09-12 | 0.7390元 | 0.7390元 |
| 2024-09-11 | 0.7440元 | 0.7440元 |
| 2024-09-10 | 0.7470元 | 0.7470元 |
| 2024-09-09 | 0.7500元 | 0.7500元 |
| 2024-09-06 | 0.7510元 | 0.7510元 |
| 2024-09-05 | 0.7630元 | 0.7630元 |
| 2024-09-04 | 0.7630元 | 0.7630元 |
| 2024-09-03 | 0.7630元 | 0.7630元 |
| 2024-09-02 | 0.7540元 | 0.7540元 |
| 2024-08-30 | 0.7720元 | 0.7720元 |
| 2024-08-29 | 0.7630元 | 0.7630元 |
| 2024-08-28 | 0.7500元 | 0.7500元 |
| 2024-08-27 | 0.7360元 | 0.7360元 |
| 2024-08-26 | 0.7430元 | 0.7430元 |
