嘉实创新成长混合 (001760.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数7,446.00 | 成立日期 | 2016-02-03 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9380元基金经理杨欢管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率246.39% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.72% |
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嘉实创新成长混合(001760) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-09-25
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 80.12万元 | 1.20% | 13.35万元 | 0.20% |
| 2024-06-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 248.17万元 | 1.20% | 41.36万元 | 0.20% |
| 2023-09-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 103.57万元 | 1.50% | 17.26万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 104.63万元 | 1.50% | 17.44万元 | 0.25% |
